|
Финансовые показатели
| № п/п |
Наименование показателя |
на 01.01.2006 |
на 01.04.2006 |
на 01.07.2006 |
на 01.10.2006 |
| 1 |
Коэффициент
абсолютной ликвидности |
0,127 |
0,159 |
0,339 |
0,124 |
| 2 |
cash
ratio = изменение денежных средств/краткосрочные
обязательства |
-0,09 |
0,03 |
0,02 |
-0,01 |
| 3 |
Оборочиваемость
запасов (в днях) |
19 |
13 |
15 |
14 |
| 4 |
Валовая
рентабельность (валовая прибыль/выручка) |
9,6% |
23,7% |
19,3% |
14,8% |
| 5 |
Рентабельность
до налогообложения |
1,7% |
19,4% |
16,3% |
12,6% |
Расчёт чистого денежного потока
(тыс.руб.)
| № п/п |
Наименование показателя |
6 мес. 2005г. |
| 1. |
Денежные средства
от основной деятельности предприятия |
|
| |
Чистая прибыль |
154 298 |
| |
Корректировка чистой
прибыли |
|
| |
Амортизация |
155 631 |
| |
Изменение дебиторской
задолженности |
1 046 531 |
| |
Изменение материально-производственных
запасов |
255 675 |
| |
Изменение задолженности
по бюджету |
71 434 |
| |
Изменение задолженности
поставщикам |
113 594 |
| |
Изменение задолженности
по заработной плате |
26 108 |
| |
Итого денежные средства
от основной деятельности |
1 400 999 |
| 2. |
Денежные средства
от инвестиционной деятельности |
|
| |
Приобретение основных
средств |
2 844 051 |
| |
Итого денежные средства
от инвестиционной деятельности |
2 844 051 |
| 3. |
Денежные средства
от финансовой деятельности |
|
| |
Изменение краткосрочных
финансовых вложений |
3 051 |
| |
Изменение краткосрочных
банковских кредитов и займов |
290 652 |
| |
Изменение добавочного
капитала |
2 900 367 |
| |
Выплата дивидендов |
31 051 |
| |
Итого денежные средства
от финансовой деятельности |
-3 219
019 |
| |
Итого чистое изменение
денежных средств за период |
1 026 031 |
Наименование показателя |
на 01.01.2007 |
на 01.04.2007 |
на 01.07.2007 |
на 01.10.2007 |
на 01.01.2008 |
Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств (коэффициент капитализации) |
0,322 |
0,258 |
0,215 |
0,225 |
0,232 |
Структура и динамика изменения дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность |
на 01.01.2007г. |
на 01.04.2007г. |
на 01.07.2007г. |
на 01.10.2007г. |
на 01.01.2008г. |
тыс.руб. |
% |
тыс.руб. |
% |
тыс.руб. |
% |
тыс.руб. |
% |
тыс.руб. |
% |
ВСЕГО Дебиторская задолженность |
934 206 |
100% |
812 287 |
100% |
755 543 |
100% |
760 666 |
100% |
703 765 |
100% |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущая |
332 081 |
36% |
255 246 |
31% |
228 699 |
30% |
284 086 |
37% |
268 445 |
38% |
Просроченная |
602 125 |
64% |
557 041 |
69% |
526 844 |
70% |
476 580 |
63% |
435 320 |
62% |
Структура и динамика изменения кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность |
на 01.01.2007г. |
на 01.04.2007г. |
на 01.07.2007г. |
на 01.10.2007г. |
на 01.01.2008г. |
тыс.руб. |
% |
тыс.руб. |
% |
тыс.руб. |
% |
тыс.руб. |
% |
тыс.руб. |
% |
ВСЕГО Кредиторская задолженность |
710 260 |
100% |
657 073 |
100% |
531 232 |
100% |
475 624 |
100% |
443 509 |
100% |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущая |
520 131 |
73% |
433 436 |
66% |
314 195 |
59% |
274 258 |
58% |
265 684 |
60% |
Просроченная |
190 129 |
27% |
223 637 |
34% |
217 037 |
41% |
201 366 |
42% |
177 825 |
40% |
|
|
|
|
 |
| |
15.05.2012 13:07
15.05.2012 13:02
15.05.2012 13:00
14.05.2012 12:59
12.05.2012 14:01
|
| |
|
|
|
